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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 084.00 | 96.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 662.00 | 17 175.00 | 4 488.00 | 21 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 953.00 | 42 840.00 | 22 113.00 | 64 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 585.00 | 68 099.00 | 29 487.00 | 97 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 374.00 | 12 481.00 | 425 894.00 | 438 374.00 |
BZ Autres créances | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
CF Disponibilités | 984 631.00 | | 984 631.00 | 984 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 108.00 | 12 481.00 | 1 473 628.00 | 1 486 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 694.00 | 80 578.00 | 1 503 115.00 | 1 583 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 237 206.00 | 161 127.00 | | 237 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 656.00 | 236 079.00 | | 191 656.00 |
DL TOTAL (I) | 703 862.00 | 672 206.00 | | 703 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 894.00 | 229 367.00 | | 224 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 895.00 | 236 709.00 | | 116 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 292.00 | 414 160.00 | | 454 292.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 11 508.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 253.00 | 891 744.00 | | 799 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 115.00 | 1 563 949.00 | | 1 503 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 253.00 | 891 744.00 | | 799 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 995.00 | | 7 616.00 | 96 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 025.00 | 97 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 025.00 | 86 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 025.00 | | 7 616.00 | 86 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 766.00 | 12 094.00 | 5 763.00 | 61 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 1 120.00 | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 803.00 | 10 974.00 | 5 763.00 | 54 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 134.00 | 176 134.00 | | 176 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 424 350.00 | 424 350.00 | | 424 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VB T. V. A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VI Groupe et associés | 224 894.00 | 224 894.00 | | 224 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 238.00 | 490 448.00 | 2 790.00 | 493 238.00 |
VW T.V.A. | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 253.00 | 799 253.00 | | 799 253.00 |