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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 5 844.00 | 2 336.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 267.00 | 10 792.00 | 8 475.00 | 19 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 167.00 | 35 781.00 | 28 386.00 | 64 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 404.00 | 52 416.00 | 41 988.00 | 94 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 873.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 510.00 | 12 760.00 | 703 750.00 | 716 510.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 691 581.00 | | 691 581.00 | 691 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 061.00 | 12 760.00 | 1 465 300.00 | 1 478 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 464.00 | 65 176.00 | 1 507 288.00 | 1 572 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 50 929.00 | 76 773.00 | | 50 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 197.00 | 234 157.00 | | 280 197.00 |
DL TOTAL (I) | 596 127.00 | 475 929.00 | | 596 127.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 121.00 | 100 892.00 | | 192 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 280.00 | 158 519.00 | | 184 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 513.00 | 255 067.00 | | 524 513.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 4 874.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 462.00 | 519 352.00 | | 903 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 288.00 | 995 281.00 | | 1 507 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 462.00 | 519 352.00 | | 903 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 392.00 | 9 012.00 | | 85 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 212.00 | 9 012.00 | | 77 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 182.00 | 719 182.00 | | 719 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 740 260.00 | 740 260.00 | | 740 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 396.00 | 775 606.00 | 2 790.00 | 778 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 462.00 | 903 462.00 | | 903 462.00 |