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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 6 964.00 | 1 216.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 267.00 | 13 956.00 | 5 311.00 | 19 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 758.00 | 40 846.00 | 25 912.00 | 66 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 995.00 | 61 766.00 | 35 229.00 | 96 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 150.00 | 10 032.00 | 330 118.00 | 340 150.00 |
BZ Autres créances | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CF Disponibilités | 1 127 192.00 | | 1 127 192.00 | 1 127 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 753.00 | 10 032.00 | 1 528 721.00 | 1 538 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 748.00 | 71 798.00 | 1 563 949.00 | 1 635 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 161 127.00 | 50 929.00 | | 161 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 079.00 | 280 197.00 | | 236 079.00 |
DL TOTAL (I) | 672 206.00 | 596 127.00 | | 672 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 367.00 | 192 121.00 | | 229 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 709.00 | 184 280.00 | | 236 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 160.00 | 524 513.00 | | 414 160.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | 2 547.00 | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 744.00 | 903 462.00 | | 891 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 949.00 | 1 507 288.00 | | 1 563 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 903 462.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 229 367.00 | | | 229 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 404.00 | | 7 200.00 | 94 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 96 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 86 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 434.00 | | 7 200.00 | 83 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 416.00 | 12 427.00 | 3 077.00 | 52 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 1 120.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 572.00 | 11 307.00 | 3 077.00 | 46 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 709.00 | 236 709.00 | | 236 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 614.00 | 179 614.00 | | 179 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 326 402.00 | 326 402.00 | | 326 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VB T. V. A. | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VI Groupe et associés | 229 367.00 | 229 367.00 | | 229 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 691.00 | 400 901.00 | 2 790.00 | 403 691.00 |
VW T.V.A. | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 744.00 | 891 744.00 | | 891 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |