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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 345.00 | 7 993.00 | 6 351.00 | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 222.00 | 21 165.00 | 38 057.00 | 59 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 789.00 | 33 758.00 | 48 031.00 | 81 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BZ Autres créances | 332 277.00 | 4 960.00 | 327 317.00 | 332 277.00 |
CF Disponibilités | 413 989.00 | | 413 989.00 | 413 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 392.00 | 4 960.00 | 788 432.00 | 793 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 180.00 | 38 718.00 | 836 463.00 | 875 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 671.00 | 104 636.00 | | 69 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 102.00 | 115 035.00 | | 172 102.00 |
DL TOTAL (I) | 401 773.00 | 329 671.00 | | 401 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 024.00 | 27 881.00 | | 85 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 806.00 | 95 332.00 | | 91 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 569.00 | 210 797.00 | | 253 569.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 690.00 | 334 009.00 | | 434 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 463.00 | 663 681.00 | | 836 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 690.00 | 334 009.00 | | 434 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 097.00 | 3 622.00 | 12 975.00 | 67 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 81 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 74 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 497.00 | 1 332.00 | 12 975.00 | 62 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 800.00 | 10 863.00 | 1 906.00 | 24 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 2 693.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 893.00 | 8 171.00 | 1 906.00 | 22 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 299 757.00 | | | 299 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VI Groupe et associés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 963.00 | 372 673.00 | 2 290.00 | 374 963.00 |
VW T.V.A. | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 690.00 | 434 690.00 | | 434 690.00 |