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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 805 084.00 | | 805 084.00 | 805 084.00 |
AP Constructions | 31 456.00 | 28 261.00 | 3 195.00 | 31 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 410.00 | 47 807.00 | 19 603.00 | 67 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 212.00 | 78 803.00 | 853 409.00 | 932 212.00 |
BP En cours de production de services | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 829.00 | 131 113.00 | 1 667 717.00 | 1 798 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
CF Disponibilités | 373 563.00 | | 373 563.00 | 373 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 921.00 | 131 113.00 | 2 463 808.00 | 2 594 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 132.00 | 209 915.00 | 3 317 217.00 | 3 527 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 200 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 880 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 239.00 | 5 000.00 | | 8 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 200.00 | 142 238.00 | | 174 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 439.00 | 1 247 239.00 | | 1 392 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 837.00 | 225 293.00 | | 417 837.00 |
EA Autres dettes | 74 105.00 | 91 565.00 | | 74 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 330.00 | 648 093.00 | | 601 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 778.00 | 1 835 077.00 | | 1 924 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 217.00 | 3 082 315.00 | | 3 317 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 129.00 | | 19 043.00 | 915 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 961.00 | 25 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 932 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 819.00 | | | 807 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 154.00 | | 18 712.00 | 80 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 157.00 | | 331.00 | 27 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 330.00 | 21 472.00 | | 57 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 596.00 | 21 472.00 | | 54 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 592.00 | 83 153.00 | 36 633.00 | 84 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 592.00 | 83 153.00 | 36 633.00 | 84 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 592.00 | 83 153.00 | 36 633.00 | 84 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 153.00 | 36 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 837.00 | 417 837.00 | | 417 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 616.00 | 168 616.00 | | 168 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 999.00 | 206 999.00 | | 206 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 330.00 | 601 330.00 | | 601 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 906.00 | | | 1 729 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
VB T. V. A. | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 326.00 | 16 810.00 | 8 516.00 | 25 326.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VP Divers | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 589.00 | 2 009 062.00 | 25 527.00 | 2 034 589.00 |
VW T.V.A. | 386 850.00 | 386 850.00 | | 386 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 778.00 | 1 916 263.00 | 8 516.00 | 1 924 778.00 |