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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 805 084.00 | | 805 084.00 | 805 084.00 |
AP Constructions | 45 295.00 | 39 095.00 | 6 200.00 | 45 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 688.00 | 79 872.00 | 17 816.00 | 97 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 633.00 | 121 701.00 | 1 925 932.00 | 2 047 633.00 |
BP En cours de production de services | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 278.00 | 72 860.00 | 2 242 418.00 | 2 315 278.00 |
BZ Autres créances | 175 441.00 | | 175 441.00 | 175 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 676.00 | 8 142.00 | 95 534.00 | 103 676.00 |
CF Disponibilités | 253 446.00 | | 253 446.00 | 253 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 400.00 | 81 002.00 | 2 938 398.00 | 3 019 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 033.00 | 202 703.00 | 4 864 330.00 | 5 067 033.00 |
CU Autres participations | 1 070 987.00 | | 1 070 987.00 | 1 070 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 460 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 704.00 | 7 439.00 | | 13 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 345.00 | 196 265.00 | | 172 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 049.00 | 1 543 704.00 | | 1 716 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 8 516.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 478.00 | 64 210.00 | | 25 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 398.00 | 319 842.00 | | 384 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 290.00 | 883 175.00 | | 719 290.00 |
EA Autres dettes | 106 584.00 | 55 326.00 | | 106 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911 531.00 | 794 147.00 | | 911 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 281.00 | 2 125 215.00 | | 3 148 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 330.00 | 3 668 919.00 | | 4 864 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 283.00 | | 1 060 350.00 | 987 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 819.00 | | | 807 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 594.00 | | 14 389.00 | 128 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 871.00 | | 1 045 961.00 | 50 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 550.00 | 22 151.00 | | 99 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 816.00 | 22 151.00 | | 96 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 378.00 | 45 737.00 | 54 256.00 | 81 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 378.00 | 53 879.00 | 54 256.00 | 81 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 378.00 | 53 879.00 | 54 256.00 | 81 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 737.00 | 54 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 398.00 | 384 398.00 | | 384 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 961.00 | 194 961.00 | | 194 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911 531.00 | 911 531.00 | | 911 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 846.00 | 2 227 846.00 | | 2 227 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
VB T. V. A. | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 142 857.00 | 571 429.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VP Divers | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 830.00 | 2 535 985.00 | 25 845.00 | 2 561 830.00 |
VW T.V.A. | 364 836.00 | 364 836.00 | | 364 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 281.00 | 2 290 139.00 | 571 429.00 | 3 147 281.00 |