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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 331.00 | 1 494.00 | 2 837.00 | 4 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AH Fonds commercial | 840 121.00 | | 840 121.00 | 840 121.00 |
AP Constructions | 59 760.00 | 27 324.00 | 32 436.00 | 59 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 387.00 | 94 741.00 | 69 646.00 | 164 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 684.00 | 130 003.00 | 2 202 681.00 | 2 332 684.00 |
BP En cours de production de services | 241 484.00 | | 241 484.00 | 241 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 102.00 | 47 272.00 | 3 416 829.00 | 3 464 102.00 |
BZ Autres créances | 159 385.00 | | 159 385.00 | 159 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 035.00 | | 138 035.00 | 138 035.00 |
CF Disponibilités | 277 524.00 | | 277 524.00 | 277 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 486.00 | 47 272.00 | 4 306 213.00 | 4 353 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 170.00 | 177 275.00 | 6 508 895.00 | 6 686 170.00 |
CU Autres participations | 1 205 938.00 | | 1 205 938.00 | 1 205 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 398.00 | 1 065 878.00 | | 1 244 398.00 |
DH Report à nouveau | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 511.00 | 238 520.00 | | 306 511.00 |
DK Provisions réglementées | 761.00 | 509.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 734.00 | 2 200 972.00 | | 2 447 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 516.00 | 791 487.00 | | 637 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 971.00 | 666 857.00 | | 787 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 543.00 | 1 004 221.00 | | 1 121 543.00 |
EA Autres dettes | 188 411.00 | 178 010.00 | | 188 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 325 693.00 | 1 224 514.00 | | 1 325 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 160.00 | 3 865 089.00 | | 4 061 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 895.00 | 6 066 060.00 | | 6 508 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 667 109.00 | 20 621.00 | 5 687 730.00 | 5 667 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 109.00 | 20 621.00 | 5 687 730.00 | 5 667 109.00 |
FM Production stockée | | | 68 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 204.00 | 11 620.00 | | 42 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 177.00 | 11 620.00 | | 51 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 762.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 242.00 | 762.00 | | 12 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 935.00 | 10 858.00 | | 38 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 420.00 | 48 860.00 | | 57 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 865.00 | 5 090 932.00 | | 5 990 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 354.00 | 4 852 411.00 | | 5 684 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 511.00 | 238 520.00 | | 306 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 284.00 | | 86 642.00 | 2 261 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 455.00 | 1 257 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 243.00 | 2 332 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 224 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 565.00 | | | 846 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 173.00 | | 71 762.00 | 156 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 216.00 | | 14 880.00 | 1 254 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 435.00 | 46 356.00 | 3 788.00 | 87 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628.00 | 866.00 | | 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 364.00 | 45 490.00 | 3 788.00 | 80 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509.00 | 252.00 | | 509.00 |
6T Sur comptes clients | 88 240.00 | 4 053.00 | 45 021.00 | 88 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 504.00 | 4 053.00 | 46 285.00 | 89 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 013.00 | 4 305.00 | 46 285.00 | 90 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 053.00 | 45 021.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 971.00 | 787 971.00 | | 787 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 886.00 | 245 886.00 | | 245 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 853.00 | 231 853.00 | | 231 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 411.00 | 188 411.00 | | 188 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 325 693.00 | 1 325 693.00 | | 1 325 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 407 375.00 | 3 407 375.00 | | 3 407 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VB T. V. A. | 129 642.00 | 129 642.00 | | 129 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 516.00 | 154 083.00 | 474 629.00 | 637 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 970.00 | | | 153 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 146.00 | 3 696 443.00 | 51 703.00 | 3 748 146.00 |
VW T.V.A. | 622 055.00 | 622 055.00 | | 622 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 160.00 | 3 577 727.00 | 474 629.00 | 4 061 160.00 |