| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AH Fonds commercial | 840 121.00 | | 840 121.00 | 840 121.00 |
AP Constructions | 60 345.00 | 23 001.00 | 37 344.00 | 60 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 123.00 | 65 331.00 | 52 792.00 | 118 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 472.00 | 94 776.00 | 2 038 696.00 | 2 133 472.00 |
BP En cours de production de services | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 609.00 | 79 914.00 | 2 721 695.00 | 2 801 609.00 |
BZ Autres créances | 226 185.00 | | 226 185.00 | 226 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 589 052.00 | | 589 052.00 | 589 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 009.00 | 79 914.00 | 3 717 095.00 | 3 797 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 482.00 | 174 690.00 | 5 755 792.00 | 5 930 482.00 |
CU Autres participations | 1 070 987.00 | | 1 070 987.00 | 1 070 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 822 345.00 | 650 000.00 | | 822 345.00 |
DH Report à nouveau | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 533.00 | 172 345.00 | | 243 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 582.00 | 1 716 049.00 | | 1 959 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 143.00 | 1 000 000.00 | | 857 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 478.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 323.00 | 384 398.00 | | 771 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 793.00 | 719 290.00 | | 880 793.00 |
EA Autres dettes | 185 924.00 | 106 584.00 | | 185 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101 027.00 | 911 531.00 | | 1 101 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 210.00 | 3 148 281.00 | | 3 796 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 792.00 | 4 864 330.00 | | 5 755 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 633.00 | | 150 666.00 | 2 047 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 827.00 | 2 133 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 827.00 | 178 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 819.00 | | 38 746.00 | 807 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 983.00 | | 100 313.00 | 142 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 832.00 | | 11 608.00 | 1 096 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 701.00 | 37 352.00 | 64 277.00 | 121 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 3 709.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 966.00 | 33 643.00 | 64 277.00 | 118 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 860.00 | 18 071.00 | 11 016.00 | 72 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 002.00 | 18 071.00 | 19 158.00 | 81 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 002.00 | 18 071.00 | 19 158.00 | 81 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 071.00 | 11 016.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 323.00 | 771 323.00 | | 771 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 186.00 | 179 186.00 | | 179 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 030.00 | 186 030.00 | | 186 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 924.00 | 185 924.00 | | 185 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101 027.00 | 1 101 027.00 | | 1 101 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 712.00 | 2 705 712.00 | | 2 705 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
VB T. V. A. | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 143.00 | 142 857.00 | 571 429.00 | 857 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 382.00 | 3 065 929.00 | 37 453.00 | 3 103 382.00 |
VW T.V.A. | 498 185.00 | 498 185.00 | | 498 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 210.00 | 3 081 924.00 | 571 429.00 | 3 796 210.00 |