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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 331.00 | 628.00 | 3 703.00 | 4 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AH Fonds commercial | 840 121.00 | | 840 121.00 | 840 121.00 |
AP Constructions | 53 810.00 | 18 213.00 | 35 597.00 | 53 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 363.00 | 62 151.00 | 40 212.00 | 102 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 285.00 | 87 436.00 | 2 173 849.00 | 2 261 285.00 |
BP En cours de production de services | 172 904.00 | | 172 904.00 | 172 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 271.00 | 88 240.00 | 2 901 032.00 | 2 989 271.00 |
BZ Autres créances | 167 544.00 | | 167 544.00 | 167 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 035.00 | 1 264.00 | 136 771.00 | 138 035.00 |
CF Disponibilités | 450 844.00 | | 450 844.00 | 450 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 715.00 | 89 504.00 | 3 892 211.00 | 3 981 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 999.00 | 176 939.00 | 6 066 060.00 | 6 242 999.00 |
CU Autres participations | 1 205 938.00 | | 1 205 938.00 | 1 205 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 878.00 | 822 345.00 | | 1 065 878.00 |
DH Report à nouveau | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 520.00 | 243 533.00 | | 238 520.00 |
DK Provisions réglementées | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 972.00 | 1 959 582.00 | | 2 200 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 487.00 | 857 143.00 | | 791 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 857.00 | 771 323.00 | | 666 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 221.00 | 880 793.00 | | 1 004 221.00 |
EA Autres dettes | 178 010.00 | 185 924.00 | | 178 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 514.00 | 1 101 027.00 | | 1 224 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 089.00 | 3 796 210.00 | | 3 865 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 060.00 | 5 755 792.00 | | 6 066 060.00 |