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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 805 084.00 | | 805 084.00 | 805 084.00 |
AP Constructions | 45 295.00 | 33 348.00 | 11 947.00 | 45 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 299.00 | 63 467.00 | 19 832.00 | 83 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 283.00 | 99 550.00 | 887 734.00 | 987 283.00 |
BP En cours de production de services | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 985.00 | 81 378.00 | 2 060 606.00 | 2 141 985.00 |
BZ Autres créances | 186 097.00 | | 186 097.00 | 186 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
CF Disponibilités | 306 067.00 | | 306 067.00 | 306 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 564.00 | 81 378.00 | 2 781 185.00 | 2 862 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 847.00 | 180 928.00 | 3 668 919.00 | 3 849 847.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 390 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 439.00 | 8 239.00 | | 7 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 265.00 | 174 200.00 | | 196 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 704.00 | 1 392 439.00 | | 1 543 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | 25 326.00 | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 210.00 | 246.00 | | 64 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 842.00 | 417 837.00 | | 319 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 175.00 | 805 934.00 | | 883 175.00 |
EA Autres dettes | 55 326.00 | 74 105.00 | | 55 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 147.00 | 601 330.00 | | 794 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 215.00 | 1 924 778.00 | | 2 125 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 919.00 | 3 317 217.00 | | 3 668 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 212.00 | | 55 072.00 | 932 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 819.00 | | | 807 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 866.00 | | 29 727.00 | 98 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 527.00 | | 25 344.00 | 25 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 803.00 | 20 747.00 | | 78 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 068.00 | 20 747.00 | | 76 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 113.00 | 28 834.00 | 78 568.00 | 131 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 113.00 | 28 834.00 | 78 568.00 | 131 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 113.00 | 28 834.00 | 78 568.00 | 131 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 834.00 | 78 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 842.00 | 319 842.00 | | 319 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 665.00 | 177 665.00 | | 177 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 531.00 | 256 531.00 | | 256 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 147.00 | 794 147.00 | | 794 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 026.00 | | | 2 034 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
VB T. V. A. | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VI Groupe et associés | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VP Divers | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 679.00 | 2 372 008.00 | 25 671.00 | 2 397 679.00 |
VW T.V.A. | 437 031.00 | 437 031.00 | | 437 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 215.00 | 2 125 215.00 | | 2 125 215.00 |