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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 244 385.00 | | 244 385.00 | 244 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 385.00 | | 244 385.00 | 244 385.00 |
072 Créances – Autres | 417 406.00 | | 417 406.00 | 417 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 176.00 | | 149 176.00 | 149 176.00 |
084 Disponibilités | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 331.00 | | 682 331.00 | 682 331.00 |
110 Total général Actif | 926 716.00 | | 926 716.00 | 926 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 562 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
252 Charges sociales | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 080.00 | | | -17 080.00 |
280 Produits financiers | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
294 Charges financières | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 154.00 | | | -67 154.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 885.00 | | | 221 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 966.00 | | | 966.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 923.00 | | | 2 923.00 |