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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
072 Créances – Autres | 932 862.00 | | 932 862.00 | 932 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
084 Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 954 634.00 | | 954 634.00 | 954 634.00 |
110 Total général Actif | 1 180 926.00 | | 1 180 926.00 | 1 180 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 180 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236 443.00 | | | 236 443.00 |
242 Autres charges externes. | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
252 Charges sociales | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 564.00 | | | 395 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
280 Produits financiers | 275 840.00 | | | 275 840.00 |
294 Charges financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 273 130.00 | | | 273 130.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 290.00 | | | 226 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |