| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BZ Autres créances | 1 203 245.00 | | 1 203 245.00 | 1 203 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CF Disponibilités | 244 239.00 | | 244 239.00 | 244 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 389.00 | | 1 460 389.00 | 1 460 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 295.00 | | 1 467 295.00 | 1 467 295.00 |
CU Autres participations | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | 213 465.00 | | | 213 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
DL TOTAL (I) | 496 533.00 | | | 496 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 633.00 | | | 227 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 577.00 | | | 379 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
EA Autres dettes | 285 319.00 | | | 285 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 762.00 | | | 970 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 295.00 | | | 1 467 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 458.00 | | | 817 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 812.00 | | | 299 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 812.00 | | | 299 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 386.00 | | | 220 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 386.00 | | | 220 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 263.00 | | | 528 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 800.00 | | | 475 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 292.00 | 1 000.00 | | 226 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 386.00 | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 386.00 | 6 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 292.00 | 1 000.00 | | 226 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UG ‐ Financières | | | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 319.00 | 285 319.00 | | 285 319.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 633.00 | 74 329.00 | 153 304.00 | 227 633.00 |
VI Groupe et associés | 379 577.00 | 379 577.00 | | 379 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 649.00 | 1 200 649.00 | | 1 200 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 245.00 | 1 203 245.00 | | 1 203 245.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 762.00 | 817 458.00 | 153 304.00 | 970 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493.00 | | | 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 038.00 | | | 9 038.00 |