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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
BZ Autres créances | 970 646.00 | | 970 646.00 | 970 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 072.00 | 38.00 | 16 034.00 | 16 072.00 |
CF Disponibilités | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 249.00 | 38.00 | 1 014 211.00 | 1 014 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 541.00 | 38.00 | 1 240 503.00 | 1 240 541.00 |
CU Autres participations | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | 231 208.00 | | | 231 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 743.00 | | | -17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 444 070.00 | | | 444 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 488.00 | | | 313 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 030.00 | | | 334 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
EA Autres dettes | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 434.00 | | | 796 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 503.00 | | | 1 240 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 801.00 | | | 568 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 006.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 573.00 | | | 256 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 316.00 | | | 274 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 743.00 | | | -17 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 292.00 | | | 226 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 292.00 | | | 226 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 455.00 | 72 822.00 | 227 633.00 | 300 455.00 |
VI Groupe et associés | 334 030.00 | 334 030.00 | | 334 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 511.00 | 968 511.00 | | 968 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 646.00 | 970 646.00 | | 970 646.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 434.00 | 568 801.00 | 227 633.00 | 796 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
ST Autres comptes | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 927.00 | | | 21 927.00 |