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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 128.00 | 555.00 | 14 573.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 574.00 | 555.00 | 21 019.00 | 21 574.00 |
BZ Autres créances | 1 279 388.00 | | 1 279 388.00 | 1 279 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CF Disponibilités | 192 921.00 | | 192 921.00 | 192 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 405.00 | | 1 485 405.00 | 1 485 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 979.00 | 555.00 | 1 506 424.00 | 1 506 979.00 |
CU Autres participations | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | 265 928.00 | | | 265 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 998.00 | | | 279 998.00 |
DL TOTAL (I) | 776 531.00 | | | 776 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 070.00 | | | 372 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
EA Autres dettes | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 894.00 | | | 729 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 424.00 | | | 1 506 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 457.00 | | | 652 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 559.00 | | | 479 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 561.00 | | | 199 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 998.00 | | | 279 998.00 |