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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 226 290.00 | | 226 290.00 | 226 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 290.00 | | 226 290.00 | 226 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236 443.00 | | 236 443.00 | 236 443.00 |
072 Créances – Autres | 1 163 850.00 | | 1 163 850.00 | 1 163 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
084 Disponibilités | | 770.00 | -770.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 415 373.00 | 770.00 | 1 414 602.00 | 1 415 373.00 |
110 Total général Actif | 1 641 663.00 | 770.00 | 1 640 892.00 | 1 641 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 895 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 554 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 452 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 640 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
252 Charges sociales | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 446.00 | | | 151 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 446.00 | | | -31 446.00 |
280 Produits financiers | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
294 Charges financières | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124 214.00 | | | -124 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 290.00 | | | 226 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 755.00 | | | 1 755.00 |