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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 117 292.00 | 3 218 969.00 | 11 898 323.00 | 15 117 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 000.00 | 53 288.00 | 196 712.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 367 292.00 | 3 272 257.00 | 12 095 035.00 | 15 367 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BZ Autres créances | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CF Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 901.00 | | 280 901.00 | 280 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 648 992.00 | 3 272 257.00 | 12 376 735.00 | 15 648 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 750.00 | 1 321 750.00 | | 1 321 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 841.00 | 265 841.00 | | 265 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 727.00 | -873 300.00 | | -1 025 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 256.00 | -152 428.00 | | -293 256.00 |
DL TOTAL (I) | 268 608.00 | 561 864.00 | | 268 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 262.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 598.00 | 40 286.00 | | 37 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | 422.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 11 819 426.00 | 12 367 095.00 | | 11 819 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 858 127.00 | 12 408 064.00 | | 11 858 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 376 735.00 | 13 219 928.00 | | 12 376 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 677 056.00 | | 1 677 056.00 | 1 677 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 056.00 | | 1 677 056.00 | 1 677 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 729.00 | 9 637.00 | | 9 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 729.00 | 9 637.00 | | 9 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 729.00 | -9 637.00 | | -9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 057.00 | 1 888 108.00 | | 1 677 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 313.00 | 2 040 536.00 | | 1 970 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 256.00 | -152 428.00 | | -293 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 355 024.00 | | 12 461.00 | 15 355 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 15 367 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 367 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 354 831.00 | | 12 461.00 | 15 354 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 914.00 | 768 344.00 | | 2 503 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 914.00 | 768 344.00 | | 2 503 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
UX Autres créances clients | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VB T. V. A. | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 819 426.00 | | | 11 819 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 390.00 | | | 1 787 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 477.00 | 268 477.00 | | 268 477.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 858 127.00 | 38 701.00 | | 11 858 127.00 |