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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 117 292.00 | 3 975 042.00 | 11 142 250.00 | 15 117 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 000.00 | 65 788.00 | 184 212.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 367 292.00 | 4 040 830.00 | 11 326 463.00 | 15 367 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 528.00 | | 390 528.00 | 390 528.00 |
BZ Autres créances | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 738.00 | | 522 738.00 | 522 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 890 753.00 | 4 040 830.00 | 11 849 923.00 | 15 890 753.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 750.00 | 1 321 750.00 | | 1 321 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 841.00 | 265 841.00 | | 265 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 983.00 | -1 025 727.00 | | -1 318 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 296.00 | -293 256.00 | | -233 296.00 |
DL TOTAL (I) | 35 311.00 | 268 608.00 | | 35 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 747.00 | 247.00 | | 20 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 139.00 | 37 598.00 | | 53 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 856.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 11 490 635.00 | 11 819 426.00 | | 11 490 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 564 612.00 | 11 858 127.00 | | 11 564 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 849 923.00 | 12 376 735.00 | | 11 849 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 706 693.00 | | 1 706 693.00 | 1 706 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 693.00 | | 1 706 693.00 | 1 706 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 690.00 | 9 729.00 | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 690.00 | 9 729.00 | | 9 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 690.00 | -9 729.00 | | -9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 693.00 | 1 677 057.00 | | 1 706 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 989.00 | 1 970 313.00 | | 1 939 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 296.00 | -293 256.00 | | -233 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 367 292.00 | | | 15 367 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 367 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 367 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 367 292.00 | | | 15 367 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272 257.00 | 768 572.00 | | 3 272 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 257.00 | 768 572.00 | | 3 272 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
UX Autres créances clients | 390 328.00 | | | 390 328.00 |
VB T. V. A. | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VI Groupe et associés | 11 490 635.00 | | | 11 490 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 820.00 | | | 915 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 738.00 | 522 738.00 | | 522 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 564 612.00 | 73 977.00 | | 11 564 612.00 |