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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 117 292.00 | 4 731 114.00 | 10 386 178.00 | 15 117 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 000.00 | 78 288.00 | 171 712.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 367 292.00 | 4 809 402.00 | 10 557 890.00 | 15 367 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 021.00 | | 237 021.00 | 237 021.00 |
BZ Autres créances | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
CF Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 731.00 | | 395 731.00 | 395 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 763 669.00 | 4 809 402.00 | 10 954 267.00 | 15 763 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 750.00 | 1 321 750.00 | | 1 321 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 292.00 | 265 841.00 | | 13 292.00 |
DG Autres réserves | 252 549.00 | | | 252 549.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 280.00 | -1 318 983.00 | | -1 552 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 708.00 | -233 296.00 | | 30 708.00 |
DL TOTAL (I) | 66 019.00 | 35 311.00 | | 66 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 591 821.00 | 11 464 353.00 | | 10 591 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 026.00 | 57 234.00 | | 45 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 91.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 638 247.00 | 11 568 707.00 | | 10 638 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 954 267.00 | 11 854 018.00 | | 10 954 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 426.00 | 78 072.00 | | 46 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 20 747.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 973 913.00 | | 1 973 913.00 | 1 973 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 913.00 | | 1 973 913.00 | 1 973 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 759.00 | 9 690.00 | | 9 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 759.00 | 9 690.00 | | 9 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 759.00 | -9 690.00 | | -9 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 913.00 | 1 706 693.00 | | 1 973 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 206.00 | 1 939 989.00 | | 1 943 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 708.00 | -233 296.00 | | 30 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 367 292.00 | | | 15 367 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 367 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 367 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 367 292.00 | | | 15 367 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 830.00 | 768 572.00 | | 4 040 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 830.00 | 768 572.00 | | 4 040 830.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 722.00 | | 76.00 | 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
UX Autres créances clients | 237 021.00 | | | 237 021.00 |
VB T. V. A. | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591 821.00 | | | 10 591 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537 962.00 | | | 1 537 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 700.00 | 375 700.00 | | 375 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 638 247.00 | 46 426.00 | | 10 638 247.00 |