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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 117 292.00 | 5 781 931.00 | 9 335 362.00 | 15 117 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 000.00 | 153 612.00 | 769 388.00 | 923 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 040 292.00 | 5 935 543.00 | 10 104 750.00 | 16 040 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 158.00 | | 398 158.00 | 398 158.00 |
BZ Autres créances | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CF Disponibilités | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 647.00 | | 580 647.00 | 580 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 621 357.00 | 5 935 543.00 | 10 685 814.00 | 16 621 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 750.00 | 1 321 750.00 | | 1 321 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
DG Autres réserves | 252 549.00 | 252 549.00 | | 252 549.00 |
DH Report à nouveau | -565 657.00 | -1 082 809.00 | | -565 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 733.00 | 517 152.00 | | 469 733.00 |
DK Provisions réglementées | 50 044.00 | 32 087.00 | | 50 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 711.00 | 1 054 021.00 | | 1 541 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131 842.00 | 8 763 342.00 | | 8 131 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 593.00 | 145 403.00 | | 88 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 219 992.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 221 103.00 | 9 128 737.00 | | 8 221 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 685 814.00 | 11 105 758.00 | | 10 685 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 221 103.00 | 9 128 737.00 | | 8 221 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 131 842.00 | | | 8 131 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 977 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 977 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 357 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 957.00 | 17 353.00 | | 17 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 957.00 | 27 296.00 | | 17 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 957.00 | -27 296.00 | | -17 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 360.00 | 201 115.00 | | 169 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 260.00 | 2 139 288.00 | | 1 977 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 527.00 | 1 622 136.00 | | 1 507 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 733.00 | 517 152.00 | | 469 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 040 292.00 | | | 16 040 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 040 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 040 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 040 292.00 | | | 16 040 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577 716.00 | 357 827.00 | 5 935 543.00 | 5 577 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 577 716.00 | 357 827.00 | 5 935 543.00 | 5 577 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 087.00 | 17 957.00 | | 32 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |