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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 117 292.00 | 5 123 389.00 | 9 993 903.00 | 15 117 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 000.00 | 100 499.00 | 707 501.00 | 808 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 925 292.00 | 5 223 888.00 | 10 701 404.00 | 15 925 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 781.00 | | 291 781.00 | 291 781.00 |
BZ Autres créances | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
CF Disponibilités | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 053.00 | | 471 053.00 | 471 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 396 915.00 | 5 223 888.00 | 11 173 026.00 | 16 396 915.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 750.00 | 1 321 750.00 | | 1 321 750.00 |
DD Réserve légale (1) | | 13 292.00 | | |
DG Autres réserves | 252 549.00 | 252 549.00 | | 252 549.00 |
DH Report à nouveau | -1 521 572.00 | -1 552 280.00 | | -1 521 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 762.00 | 30 708.00 | | 438 762.00 |
DK Provisions réglementées | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DL TOTAL (I) | 519 515.00 | 66 019.00 | | 519 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 000.00 | 250 000.00 | | 808 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 000.00 | 250 000.00 | | 808 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 693 399.00 | 10 591 821.00 | | 9 693 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 230.00 | 45 026.00 | | 65 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289.00 | 1 400.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 845 511.00 | 10 638 247.00 | | 9 845 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 173 026.00 | 10 954 267.00 | | 11 173 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 195.00 | 46 426.00 | | 152 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 001 752.00 | | 2 001 752.00 | 2 001 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 752.00 | | 2 001 752.00 | 2 001 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 946.00 | 9 759.00 | | 9 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 9 759.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 946.00 | -9 759.00 | | -9 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 752.00 | 1 973 913.00 | | 2 001 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 990.00 | 1 943 206.00 | | 1 562 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 762.00 | 30 708.00 | | 438 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809 402.00 | 429 220.00 | 14 734.00 | 4 809 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809 402.00 | 429 220.00 | 14 734.00 | 4 809 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 734.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 558 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 572 734.00 | | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 693 316.00 | | | 9 693 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
UX Autres créances clients | 291 781.00 | 291 781.00 | | 291 781.00 |
VB T. V. A. | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 236.00 | | | 646 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544 564.00 | | | 1 544 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 982.00 | 430 982.00 | | 430 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 845 511.00 | 152 195.00 | | 9 845 511.00 |