| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 117 292.00 | 5 452 660.00 | 9 664 632.00 | 15 117 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 000.00 | 125 056.00 | 797 944.00 | 923 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 040 292.00 | 5 577 716.00 | 10 462 577.00 | 16 040 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 362.00 | | 451 362.00 | 451 362.00 |
BZ Autres créances | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CF Disponibilités | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 687.00 | | 642 687.00 | 642 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 683 473.00 | 5 577 716.00 | 11 105 758.00 | 16 683 473.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 750.00 | 1 321 750.00 | | 1 321 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
DG Autres réserves | 252 549.00 | 252 549.00 | | 252 549.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 809.00 | -1 521 572.00 | | -1 082 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 152.00 | 438 762.00 | | 517 152.00 |
DK Provisions réglementées | 32 087.00 | 14 734.00 | | 32 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 021.00 | 519 515.00 | | 1 054 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 923 000.00 | 808 000.00 | | 923 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 000.00 | 808 000.00 | | 923 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 693 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763 342.00 | 85 593.00 | | 8 763 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 403.00 | 65 230.00 | | 145 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 992.00 | 1 289.00 | | 219 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 128 737.00 | 9 845 511.00 | | 9 128 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 105 758.00 | 11 173 026.00 | | 11 105 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 763 342.00 | | | 8 763 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 139 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 942.00 | 9 946.00 | | 9 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 296.00 | 9 946.00 | | 27 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 296.00 | -9 946.00 | | -27 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 115.00 | 85 593.00 | | 201 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 288.00 | 2 001 752.00 | | 2 139 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 136.00 | 1 562 990.00 | | 1 622 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 152.00 | 438 762.00 | | 517 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 925 292.00 | | 115 000.00 | 15 925 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 040 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 040 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 925 292.00 | | 115 000.00 | 15 925 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223 888.00 | 353 827.00 | 5 577 716.00 | 5 223 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223 888.00 | 353 827.00 | 5 577 716.00 | 5 223 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 734.00 | 17 353.00 | | 14 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 734.00 | 17 353.00 | | 14 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 403.00 | 145 403.00 | | 145 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 992.00 | 219 992.00 | | 219 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 342.00 | 8 763 342.00 | | 8 763 342.00 |
UX Autres créances clients | 451 362.00 | 451 362.00 | | 451 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 941.00 | 116 941.00 | | 116 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 182.00 | 620 182.00 | | 620 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 128 737.00 | 9 128 737.00 | | 9 128 737.00 |