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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AN Terrains | 61 039.00 | 22 010.00 | 39 028.00 | 61 039.00 |
AP Constructions | 215 144.00 | 91 768.00 | 123 375.00 | 215 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 914.00 | 41 965.00 | 949.00 | 42 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 850.00 | 66 433.00 | 5 417.00 | 71 850.00 |
BF Prêts | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 952.00 | 223 448.00 | 224 504.00 | 447 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 727.00 | 4 447.00 | 123 279.00 | 127 727.00 |
BZ Autres créances | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CF Disponibilités | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 816.00 | 4 447.00 | 194 368.00 | 198 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 769.00 | 227 896.00 | 418 873.00 | 646 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 749.00 | | | -7 749.00 |
DL TOTAL (I) | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 295.00 | | | 356 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 873.00 | | | 418 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 091.00 | | | 308 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
FG Production vendue services | 493 544.00 | | 493 544.00 | 493 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 890.00 | | 495 890.00 | 495 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 196.00 | |
GE Autres charges | | | 24 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 274.00 | | | 523 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 023.00 | | | 531 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 749.00 | | | -7 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 392.00 | | 560.00 | 447 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 388.00 | | 560.00 | 390 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 251.00 | 20 196.00 | | 203 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 980.00 | 20 196.00 | | 201 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 391.00 | | 11 943.00 | 16 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 391.00 | | 11 943.00 | 16 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 391.00 | | 11 943.00 | 16 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UP Prêts | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VC Groupe et associés | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 592.00 | 44 389.00 | 48 203.00 | 92 592.00 |
VI Groupe et associés | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 218.00 | 166 898.00 | 5 319.00 | 172 218.00 |
VW T.V.A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 295.00 | 308 091.00 | 48 203.00 | 356 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 340.00 | | | 151 340.00 |