| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AN Terrains | 61 039.00 | 28 907.00 | 32 131.00 | 61 039.00 |
AP Constructions | 215 144.00 | 142 042.00 | 73 101.00 | 215 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 914.00 | 43 056.00 | 858.00 | 43 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 214.00 | 103 528.00 | 686.00 | 104 214.00 |
BF Prêts | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 316.00 | 318 805.00 | 162 510.00 | 481 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 723.00 | 3 548.00 | 259 174.00 | 262 723.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CF Disponibilités | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 124.00 | 3 548.00 | 286 575.00 | 290 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 440.00 | 322 353.00 | 449 086.00 | 771 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
DH Report à nouveau | -67 445.00 | | | -67 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 509.00 | | | 113 509.00 |
DL TOTAL (I) | 122 898.00 | | | 122 898.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 188.00 | | | 311 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 086.00 | | | 449 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 188.00 | | | 311 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FG Production vendue services | 871 959.00 | | 871 959.00 | 871 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 045.00 | | 874 045.00 | 874 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -3.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 525.00 | | | 952 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 015.00 | | | 839 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 509.00 | | | 113 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UP Prêts | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 258 275.00 | 258 275.00 | | 258 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 918.00 | 273 918.00 | | 273 918.00 |