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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AN Terrains | 61 039.00 | 28 045.00 | 32 994.00 | 61 039.00 |
AP Constructions | 215 144.00 | 132 074.00 | 83 069.00 | 215 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 914.00 | 42 822.00 | 92.00 | 42 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 214.00 | 99 651.00 | 4 563.00 | 104 214.00 |
BF Prêts | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 316.00 | 303 863.00 | 176 452.00 | 480 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 187.00 | 3 548.00 | 264 639.00 | 268 187.00 |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 73 428.00 | | 73 428.00 | 73 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 551.00 | 3 548.00 | 341 002.00 | 344 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 867.00 | 307 411.00 | 517 455.00 | 824 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
DH Report à nouveau | -68 942.00 | | | -68 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 380.00 | | | 289 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 066.00 | | | 508 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 455.00 | | | 517 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 831.00 | | | 288 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 723 152.00 | | 723 152.00 | 723 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 086.00 | | 726 086.00 | 726 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 587.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 882.00 | | | 727 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 386.00 | | | 726 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 316.00 | | | 480 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 312.00 | | | 423 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 275.00 | 28 587.00 | | 275 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 005.00 | 28 587.00 | | 274 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UP Prêts | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 268 187.00 | 268 187.00 | | 268 187.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 233.00 | 16 999.00 | 39 234.00 | 56 233.00 |
VI Groupe et associés | 289 380.00 | 109 380.00 | 180 000.00 | 289 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 356.00 | 271 356.00 | | 271 356.00 |
VW T.V.A. | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 066.00 | 288 831.00 | 219 234.00 | 508 066.00 |