| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AN Terrains | 61 039.00 | 27 182.00 | 33 856.00 | 61 039.00 |
AP Constructions | 215 144.00 | 122 107.00 | 93 037.00 | 215 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 914.00 | 42 710.00 | 204.00 | 42 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 214.00 | 82 006.00 | 22 208.00 | 104 214.00 |
BF Prêts | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 316.00 | 275 275.00 | 205 040.00 | 480 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 119.00 | 3 548.00 | 223 571.00 | 227 119.00 |
BZ Autres créances | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CF Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 570.00 | 3 548.00 | 278 021.00 | 281 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 886.00 | 278 824.00 | 483 061.00 | 761 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 034.00 | 60 945.00 | | 68 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 942.00 | 7 089.00 | | -68 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891.00 | 76 834.00 | | 7 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 124.00 | 52 265.00 | | 61 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 320.00 | 87 144.00 | | 88 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 622.00 | 148 871.00 | | 235 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 102.00 | 63 448.00 | | 90 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 170.00 | 351 730.00 | | 475 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 061.00 | 428 565.00 | | 483 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 807.00 | 351 730.00 | | 422 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 652 069.00 | | 652 069.00 | 652 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 914.00 | | 653 914.00 | 653 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 400.00 | 577 881.00 | | 658 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 343.00 | 570 792.00 | | 727 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 942.00 | 7 089.00 | | -68 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 110.00 | | 19 205.00 | 461 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 107.00 | | 19 205.00 | 404 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 666.00 | 27 609.00 | | 247 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 396.00 | 27 609.00 | | 246 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 156.00 | 111.00 | 3 719.00 | 7 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 156.00 | 111.00 | 3 719.00 | 7 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 156.00 | 111.00 | 3 719.00 | 7 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 3 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 622.00 | 235 622.00 | | 235 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
UP Prêts | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 227 119.00 | 220 204.00 | 6 914.00 | 227 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VC Groupe et associés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 013.00 | 6 649.00 | 52 363.00 | 59 013.00 |
VI Groupe et associés | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 878.00 | 270 963.00 | 6 914.00 | 277 878.00 |
VW T.V.A. | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 170.00 | 422 807.00 | 52 363.00 | 475 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YT Sous‐traitance | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 289.00 | | | 173 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 375.00 | | | 243 375.00 |