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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AN Terrains | 61 039.00 | 26 319.00 | 34 719.00 | 61 039.00 |
AP Constructions | 215 144.00 | 112 139.00 | 103 004.00 | 215 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 914.00 | 42 598.00 | 316.00 | 42 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 009.00 | 65 339.00 | 19 669.00 | 85 009.00 |
BF Prêts | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 110.00 | 247 666.00 | 213 444.00 | 461 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 641.00 | 7 156.00 | 143 484.00 | 150 641.00 |
BZ Autres créances | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
CF Disponibilités | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 277.00 | 7 156.00 | 215 120.00 | 222 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 388.00 | 254 822.00 | 428 565.00 | 683 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DL TOTAL (I) | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 730.00 | | | 351 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 565.00 | | | 428 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 730.00 | | | 351 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FD Production vendue biens | 122.00 | | 1 080.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 573 860.00 | | 573 860.00 | 573 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 863.00 | | 576 820.00 | 575 863.00 |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 881.00 | 503 554.00 | | 577 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 792.00 | 496 387.00 | | 570 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 089.00 | 7 167.00 | | 7 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 751.00 | | 5 359.00 | 455 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 747.00 | | 5 359.00 | 398 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 419.00 | 22 247.00 | | 225 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 148.00 | 22 247.00 | | 224 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 871.00 | 148 871.00 | | 148 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UP Prêts | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 150 641.00 | 139 821.00 | | 150 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VB T. V. A. | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VI Groupe et associés | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 118.00 | 188 298.00 | 10 819.00 | 199 118.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 730.00 | 351 730.00 | | 351 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |