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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AN Terrains | 61 039.00 | 29 770.00 | 31 269.00 | 61 039.00 |
AP Constructions | 215 144.00 | 152 010.00 | 63 134.00 | 215 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 915.00 | 43 390.00 | 525.00 | 43 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
BF Prêts | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 316.00 | 330 655.00 | 150 661.00 | 481 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 303.00 | 558.00 | 176 745.00 | 177 303.00 |
BZ Autres créances | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CF Disponibilités | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 805.00 | 558.00 | 200 247.00 | 200 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 121.00 | 331 213.00 | 350 908.00 | 682 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 099.00 | 68 035.00 | | 114 099.00 |
DH Report à nouveau | | -67 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 438.00 | 113 510.00 | | -21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 101 461.00 | 122 899.00 | | 101 461.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 987.00 | 50 057.00 | | 43 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 147.00 | 83 792.00 | | 77 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 565.00 | 60 975.00 | | 33 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | 115 697.00 | | 79 080.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 447.00 | 311 188.00 | | 234 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 908.00 | 449 087.00 | | 350 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 447.00 | 311 188.00 | | 234 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
FG Production vendue services | 484 475.00 | | 484 475.00 | 484 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 280.00 | | 486 280.00 | 486 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 022.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 900.00 | 34.00 | | 21 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 900.00 | 34.00 | | 21 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 900.00 | 121.00 | | -21 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 356.00 | 952 525.00 | | 491 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 793.00 | 839 015.00 | | 512 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 438.00 | 113 510.00 | | -21 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 316.00 | | | 481 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 312.00 | | | 424 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 805.00 | 11 850.00 | | 318 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 535.00 | 11 850.00 | | 317 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UP Prêts | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 176 633.00 | 176 633.00 | | 176 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VI Groupe et associés | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 616.00 | 186 616.00 | | 186 616.00 |
VW T.V.A. | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 447.00 | 234 447.00 | | 234 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |