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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 099.00 | 21 826.00 | 30 273.00 | 52 099.00 |
AH Fonds commercial | 390 686.00 | | 390 686.00 | 390 686.00 |
AP Constructions | 70 387.00 | 37 508.00 | 32 878.00 | 70 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 494.00 | 170 854.00 | 173 640.00 | 344 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 997.00 | 14 116.00 | 21 880.00 | 35 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 974.00 | 246 351.00 | 664 623.00 | 910 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 551.00 | 15 593.00 | 232 958.00 | 248 551.00 |
BZ Autres créances | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
CF Disponibilités | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 768.00 | 15 593.00 | 609 175.00 | 624 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 743.00 | 261 944.00 | 1 273 798.00 | 1 535 743.00 |
CU Autres participations | 3 035.00 | 2 045.00 | 990.00 | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | 21 249.00 | | 13 499.00 |
DG Autres réserves | 608 636.00 | 890 728.00 | | 608 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530.00 | 10 979.00 | | 40 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 797 665.00 | 1 060 299.00 | | 797 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 85 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 85 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 179.00 | 239 106.00 | | 272 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 2 739.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | 104 452.00 | | 53 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 736.00 | 124 042.00 | | 95 736.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 2 945.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 132.00 | 475 501.00 | | 426 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 798.00 | 1 620 801.00 | | 1 273 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 993.00 | 308 685.00 | | 236 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 408.00 | | 1 265 408.00 | 1 265 408.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 408.00 | | 1 265 408.00 | 1 265 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 700.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 641.00 | 3 482.00 | | 4 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 721.00 | 19 182.00 | | 39 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996.00 | 380.00 | | 5 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516.00 | 496.00 | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 512.00 | 876.00 | | 9 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 209.00 | 18 305.00 | | 30 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 18 237.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 881.00 | 899 881.00 | | 1 348 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 351.00 | 888 902.00 | | 1 308 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 530.00 | 10 979.00 | | 40 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 040.00 | 12 383.00 | | 71 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 699.00 | | 197 059.00 | 1 238 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 717.00 | 904 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 717.00 | 450 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 476.00 | | 6 310.00 | 436 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 848.00 | | 190 749.00 | 791 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 534.00 | 47 973.00 | 528 201.00 | 724 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082.00 | 7 745.00 | | 14 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 452.00 | 40 228.00 | 528 201.00 | 710 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 35 000.00 | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
6T Sur comptes clients | 8 675.00 | 10 637.00 | 3 719.00 | 8 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 306.00 | 10 637.00 | 7 305.00 | 14 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 306.00 | 10 637.00 | 42 305.00 | 99 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 637.00 | 7 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 227 691.00 | | | 227 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 784.00 | 78 645.00 | 165 925.00 | 260 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
VP Divers | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 777.00 | 346 437.00 | 7 340.00 | 353 777.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 133.00 | 236 993.00 | 165 925.00 | 419 133.00 |