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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 099.00 | 39 452.00 | 12 647.00 | 52 099.00 |
AH Fonds commercial | 390 686.00 | 180 000.00 | 210 686.00 | 390 686.00 |
AP Constructions | 79 388.00 | 47 958.00 | 31 429.00 | 79 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 700.00 | 202 951.00 | 187 748.00 | 390 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 854.00 | 21 236.00 | 16 618.00 | 37 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 652.00 | 491 599.00 | 474 052.00 | 965 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 732.00 | 10 838.00 | 200 893.00 | 211 732.00 |
BZ Autres créances | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 164 684.00 | | 164 684.00 | 164 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 465.00 | 10 838.00 | 572 627.00 | 583 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 118.00 | 502 438.00 | 1 046 679.00 | 1 549 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
DG Autres réserves | 655 470.00 | 635 666.00 | | 655 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 227.00 | 33 304.00 | | -51 227.00 |
DL TOTAL (I) | 752 742.00 | 817 470.00 | | 752 742.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 850.00 | 192 142.00 | | 141 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 1 686.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 074.00 | 41 320.00 | | 78 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 266.00 | 87 075.00 | | 72 266.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 786.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 937.00 | 323 010.00 | | 293 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 679.00 | 1 190 481.00 | | 1 046 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 010.00 | 221 123.00 | | 228 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 297 735.00 | | 1 297 735.00 | 1 297 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 735.00 | | 1 297 735.00 | 1 297 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 340.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | 893.00 | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | 893.00 | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 322.00 | -553.00 | | 46 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | -1 590.00 | | 12 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 896.00 | 1 253 438.00 | | 1 369 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 124.00 | 1 220 134.00 | | 1 421 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 227.00 | 33 304.00 | | -51 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 530.00 | 80 818.00 | | 72 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 755.00 | | 59 371.00 | 925 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 045.00 | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 474.00 | 965 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 429.00 | 512 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 786.00 | | | 442 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 533.00 | | 59 371.00 | 470 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 086.00 | 44 310.00 | 15 796.00 | 283 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 470.00 | 7 983.00 | | 31 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 616.00 | 36 327.00 | 15 796.00 | 251 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 180 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 984.00 | 894.00 | 39.00 | 9 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 029.00 | 180 894.00 | 2 084.00 | 12 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 029.00 | 180 894.00 | 52 084.00 | 62 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 894.00 | 39.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 746.00 | | | 198 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VC Groupe et associés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 850.00 | 75 924.00 | 65 926.00 | 141 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VP Divers | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 216.00 | 285 216.00 | | 285 216.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 937.00 | 228 011.00 | 65 926.00 | 293 937.00 |