| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 278.00 | | 412 278.00 | 412 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CF Disponibilités | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 087.00 | | 514 087.00 | 514 087.00 |
CU Autres participations | 412 278.00 | | 412 278.00 | 412 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DH Report à nouveau | 200 319.00 | 212 399.00 | | 200 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 657.00 | 7 945.00 | | -11 657.00 |
DK Provisions réglementées | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 486 640.00 | 518 322.00 | | 486 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 772.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | 6 888.00 | | 246.00 |
EA Autres dettes | 23 610.00 | 27 130.00 | | 23 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 447.00 | 37 895.00 | | 27 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 087.00 | 556 218.00 | | 514 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 447.00 | 37 895.00 | | 27 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473.00 | 75 280.00 | | 13 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 130.00 | 67 335.00 | | 25 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 657.00 | 7 945.00 | | -11 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 278.00 | | | 412 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 278.00 | | | 412 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 147.00 | | 272 147.00 | 272 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |