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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 789.00 | 183 256.00 | 505 533.00 | 688 789.00 |
BZ Autres créances | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 554.00 | | 124 554.00 | 124 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 343.00 | 183 256.00 | 630 087.00 | 813 343.00 |
CU Autres participations | 688 789.00 | 183 256.00 | 505 533.00 | 688 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 758.00 | 13 499.00 | | 16 758.00 |
DG Autres réserves | 245 046.00 | 203 123.00 | | 245 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 455.00 | 65 181.00 | | -147 455.00 |
DL TOTAL (I) | 614 349.00 | 781 805.00 | | 614 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | 52 389.00 | | 13 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 3 891.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 738.00 | 59 325.00 | | 15 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 087.00 | 841 130.00 | | 630 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 738.00 | 59 325.00 | | 15 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 3 045.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 851.00 | 75 786.00 | | 44 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 307.00 | 10 604.00 | | 192 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 455.00 | 65 181.00 | | -147 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 789.00 | | | 688 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 789.00 | | | 688 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 256.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 183 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VI Groupe et associés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |