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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 099.00 | 31 469.00 | 20 630.00 | 52 099.00 |
AH Fonds commercial | 390 686.00 | | 390 686.00 | 390 686.00 |
AP Constructions | 79 388.00 | 42 702.00 | 36 685.00 | 79 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 252.00 | 191 430.00 | 157 821.00 | 349 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 359.00 | 17 482.00 | 19 877.00 | 37 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 754.00 | 285 130.00 | 640 623.00 | 925 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 458.00 | 9 984.00 | 203 474.00 | 213 458.00 |
BZ Autres créances | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 841.00 | 9 984.00 | 549 857.00 | 559 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 596.00 | 295 115.00 | 1 190 481.00 | 1 485 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CU Autres participations | 3 035.00 | 2 045.00 | 990.00 | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
DG Autres réserves | 635 666.00 | 608 636.00 | | 635 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 304.00 | 40 530.00 | | 33 304.00 |
DL TOTAL (I) | 817 470.00 | 797 665.00 | | 817 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 142.00 | 272 179.00 | | 192 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 2 738.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 320.00 | 53 064.00 | | 41 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 075.00 | 95 736.00 | | 87 075.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 2 413.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 010.00 | 426 132.00 | | 323 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 481.00 | 1 273 798.00 | | 1 190 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 123.00 | 236 993.00 | | 221 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 678.00 | | 1 210 678.00 | 1 210 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 678.00 | | 1 210 678.00 | 1 210 678.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 10 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 4 641.00 | | 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 39 721.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | 3 516.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 9 512.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 30 209.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | -1 200.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 438.00 | 1 348 881.00 | | 1 253 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 134.00 | 1 308 351.00 | | 1 220 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 304.00 | 40 530.00 | | 33 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 974.00 | | 20 027.00 | 910 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 12 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 925 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 470 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 786.00 | | | 442 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 413.00 | | 20 027.00 | 455 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 306.00 | 43 133.00 | 4 354.00 | 244 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 827.00 | 9 643.00 | | 21 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 479.00 | 33 490.00 | 4 354.00 | 222 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 497.00 | | | 201 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 139.00 | 87 252.00 | 101 887.00 | 189 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VP Divers | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 489.00 | 303 489.00 | 7 000.00 | 310 489.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 011.00 | 221 124.00 | 101 887.00 | 323 011.00 |