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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 789.00 | | 688 789.00 | 688 789.00 |
BZ Autres créances | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 341.00 | | 152 341.00 | 152 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 130.00 | | 841 130.00 | 841 130.00 |
CU Autres participations | 688 789.00 | | 688 789.00 | 688 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 135 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
DG Autres réserves | 203 123.00 | 590 742.00 | | 203 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 181.00 | -9 119.00 | | 65 181.00 |
DL TOTAL (I) | 781 805.00 | 730 123.00 | | 781 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 389.00 | 5 639.00 | | 52 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 2 820.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045.00 | 2 143.00 | | 3 045.00 |
EA Autres dettes | | 72 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 325.00 | 83 219.00 | | 59 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 130.00 | 813 343.00 | | 841 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 325.00 | 83 219.00 | | 59 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 2 143.00 | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 786.00 | 9 373.00 | | 75 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604.00 | 18 492.00 | | 10 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 181.00 | -9 119.00 | | 65 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 789.00 | | | 688 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 789.00 | | | 688 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VC Groupe et associés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VI Groupe et associés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |