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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 042.00 | 10 706.00 | 1 336.00 | 12 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 938.00 | 100 661.00 | 82 278.00 | 182 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 724.00 | 112 466.00 | 93 258.00 | 205 724.00 |
BN En cours de production de biens | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
BT Marchandises | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 338 405.00 | | 338 405.00 | 338 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
CF Disponibilités | 246 350.00 | | 246 350.00 | 246 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 675.00 | | 779 675.00 | 779 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 399.00 | 112 466.00 | 872 933.00 | 985 399.00 |
CU Autres participations | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 937.00 | 51 927.00 | | 117 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 415.00 | 66 011.00 | | 75 415.00 |
DL TOTAL (I) | 215 352.00 | 139 937.00 | | 215 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 200.00 | 48 843.00 | | 82 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 375.00 | 219 701.00 | | 191 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 467.00 | 59 531.00 | | 49 467.00 |
EA Autres dettes | 334 491.00 | 382 798.00 | | 334 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 581.00 | 710 916.00 | | 657 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 933.00 | 850 854.00 | | 872 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 089.00 | 687 545.00 | | 595 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 812.00 | | 39 108.00 | 212 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 196.00 | 205 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 196.00 | 194 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 778.00 | | 34 398.00 | 206 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 710.00 | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 686.00 | 25 792.00 | 44 013.00 | 130 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 587.00 | 25 792.00 | 44 013.00 | 129 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 375.00 | 191 375.00 | | 191 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 491.00 | 334 491.00 | | 334 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
VC Groupe et associés | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 109.00 | 19 617.00 | 62 492.00 | 82 109.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VP Divers | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 721.00 | 364 311.00 | 6 410.00 | 370 721.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 581.00 | 595 089.00 | 62 492.00 | 657 581.00 |