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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 550.00 | 16 142.00 | 1 407.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 193.00 | 131 517.00 | 11 676.00 | 143 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 016.00 | 147 659.00 | 26 357.00 | 174 016.00 |
BN En cours de production de biens | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BT Marchandises | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 248 025.00 | | 248 025.00 | 248 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 413.00 | | 105 413.00 | 105 413.00 |
CF Disponibilités | 459 956.00 | | 459 956.00 | 459 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 371.00 | | 892 371.00 | 892 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 387.00 | 147 659.00 | 918 728.00 | 1 066 387.00 |
CU Autres participations | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 437.00 | 12 946.00 | | 106 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 93 491.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 129 043.00 | 128 437.00 | | 129 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 269.00 | 312 414.00 | | 300 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 582.00 | 187 154.00 | | 61 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 699.00 | 88 772.00 | | 52 699.00 |
EA Autres dettes | 374 560.00 | 300 176.00 | | 374 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 686.00 | 889 092.00 | | 789 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 728.00 | 1 017 529.00 | | 918 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 848.00 | 888 989.00 | | 495 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 749.00 | | 1 390 749.00 | 1 390 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 749.00 | | 1 390 749.00 | 1 390 749.00 |
FM Production stockée | | | -5 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 618.00 | 35 936.00 | | 8 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 379.00 | 8 993.00 | | 6 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | 2 028.00 | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 22 191.00 | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 283.00 | 216.00 | | 8 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 948.00 | 22 407.00 | | 10 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 452.00 | 31 144.00 | | -1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 653.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 132.00 | 31 797.00 | | -1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 080.00 | -9 390.00 | | 12 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 34 825.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 107.00 | 1 999 351.00 | | 1 436 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 501.00 | 1 905 860.00 | | 1 435 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 93 491.00 | | 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 939.00 | 22 375.00 | | 29 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 889.00 | | 6 877.00 | 184 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 174 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 160 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 643.00 | | 6 850.00 | 171 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246.00 | | 27.00 | 13 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 338.00 | 13 752.00 | 17 430.00 | 151 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 338.00 | 13 752.00 | 17 430.00 | 151 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 560.00 | 374 560.00 | | 374 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VC Groupe et associés | 163 972.00 | 163 972.00 | | 163 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 103.00 | 6 266.00 | 293 837.00 | 300 103.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 470.00 | 266 848.00 | 9 622.00 | 276 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 686.00 | 495 848.00 | 293 837.00 | 789 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | 4 164.00 | | 5 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 137.00 | 98 902.00 | | 51 137.00 |
ST Autres comptes | 161 627.00 | 173 933.00 | | 161 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 418.00 | 172 432.00 | | 141 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 195.00 | 102 259.00 | | 74 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 42 272.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | 5 436.00 | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 059.00 | 9 600.00 | | 8 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 091.00 | 173 513.00 | | 119 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 490.00 | 246 925.00 | | 204 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 183.00 | 487 539.00 | | 354 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |