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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 871.00 | 19 892.00 | 4 979.00 | 24 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 529.00 | 138 298.00 | 33 231.00 | 171 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 297.00 | 158 190.00 | 47 107.00 | 205 297.00 |
BN En cours de production de biens | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BT Marchandises | 99 135.00 | | 99 135.00 | 99 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 315 182.00 | | 315 182.00 | 315 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 169.00 | | 125 169.00 | 125 169.00 |
CF Disponibilités | 208 856.00 | | 208 856.00 | 208 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 344.00 | | 809 344.00 | 809 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 641.00 | 158 190.00 | 856 451.00 | 1 014 641.00 |
CU Autres participations | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 034.00 | 55 815.00 | | 90 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 912.00 | 34 219.00 | | 12 912.00 |
DL TOTAL (I) | 124 946.00 | 112 034.00 | | 124 946.00 |
DP Provisions pour risques | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 966.00 | 42 510.00 | | 21 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | 6 048.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | 122 625.00 | | 151 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 377.00 | 58 848.00 | | 48 377.00 |
EA Autres dettes | 501 420.00 | 398 269.00 | | 501 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 975.00 | 628 300.00 | | 728 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 451.00 | 740 335.00 | | 856 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 231.00 | 606 351.00 | | 722 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 024.00 | | 9 193.00 | 197 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 205 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 370.00 | | 9 030.00 | 187 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 654.00 | | 163.00 | 9 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 145.00 | 20 045.00 | | 138 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 145.00 | 20 045.00 | | 138 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 420.00 | 501 420.00 | | 501 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VC Groupe et associés | 208 901.00 | 208 901.00 | | 208 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 949.00 | 15 206.00 | 6 744.00 | 21 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 665.00 | 352 053.00 | 4 612.00 | 356 665.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 975.00 | 722 231.00 | 6 744.00 | 728 975.00 |