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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 262.00 | 11 419.00 | 8 843.00 | 20 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 446.00 | 110 168.00 | 58 277.00 | 168 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 353.00 | 121 587.00 | 76 766.00 | 198 353.00 |
BN En cours de production de biens | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BT Marchandises | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 413 491.00 | | 413 491.00 | 413 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CF Disponibilités | 224 017.00 | | 224 017.00 | 224 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 092.00 | | 869 092.00 | 869 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 445.00 | 121 587.00 | 945 858.00 | 1 067 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 352.00 | 117 937.00 | | 193 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 463.00 | 75 415.00 | | 62 463.00 |
DL TOTAL (I) | 277 815.00 | 215 352.00 | | 277 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 558.00 | 82 200.00 | | 62 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 48.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 667.00 | 191 375.00 | | 240 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 071.00 | 49 467.00 | | 60 071.00 |
EA Autres dettes | 304 624.00 | 334 491.00 | | 304 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 043.00 | 657 581.00 | | 668 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 858.00 | 872 933.00 | | 945 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 601.00 | 595 089.00 | | 625 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 724.00 | | 11 948.00 | 205 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 372.00 | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 319.00 | 198 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 847.00 | 188 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 980.00 | | 9 575.00 | 194 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | 2 373.00 | 9 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 466.00 | 25 480.00 | 16 359.00 | 112 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 367.00 | 25 480.00 | 15 260.00 | 111 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 667.00 | 240 667.00 | | 240 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 624.00 | 304 624.00 | | 304 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | -1.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
VC Groupe et associés | 320 141.00 | | | 320 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 492.00 | 20 050.00 | 42 442.00 | 62 492.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VP Divers | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 364.00 | 450 003.00 | 5 361.00 | 455 364.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 043.00 | 625 601.00 | 42 442.00 | 668 043.00 |