| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 550.00 | 14 999.00 | 2 550.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 093.00 | 136 338.00 | 17 755.00 | 154 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 889.00 | 151 338.00 | 33 552.00 | 184 889.00 |
BN En cours de production de biens | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BT Marchandises | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BZ Autres créances | 221 277.00 | | 221 277.00 | 221 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
CF Disponibilités | 536 970.00 | | 536 970.00 | 536 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 977.00 | | 983 977.00 | 983 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 866.00 | 151 338.00 | 1 017 529.00 | 1 168 866.00 |
CU Autres participations | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 946.00 | 90 034.00 | | 12 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 491.00 | 12 912.00 | | 93 491.00 |
DL TOTAL (I) | 128 437.00 | 124 946.00 | | 128 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 414.00 | 21 966.00 | | 312 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 5 269.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 154.00 | 151 944.00 | | 187 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 772.00 | 48 377.00 | | 88 772.00 |
EA Autres dettes | 300 176.00 | 501 420.00 | | 300 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 092.00 | 728 975.00 | | 889 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 529.00 | 856 451.00 | | 1 017 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 989.00 | 722 231.00 | | 888 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 491.00 | | 1 914 491.00 | 1 914 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 491.00 | | 1 914 491.00 | 1 914 491.00 |
FM Production stockée | | | -2 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 936.00 | 3 791.00 | | 35 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 993.00 | 7 894.00 | | 8 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 028.00 | 1 177.00 | | 2 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 920.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 407.00 | 920.00 | | 22 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | 920.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 797.00 | 920.00 | | 31 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 390.00 | | | -9 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 825.00 | 4 273.00 | | 34 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 351.00 | 2 366 232.00 | | 1 999 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 860.00 | 2 353 321.00 | | 1 905 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 491.00 | 12 912.00 | | 93 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 375.00 | 29 465.00 | | 22 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 297.00 | | 6 560.00 | 205 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653.00 | 13 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 967.00 | 184 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 314.00 | 171 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 400.00 | | 1 557.00 | 196 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | | 5 003.00 | 8 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 190.00 | 19 462.00 | 26 314.00 | 158 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 190.00 | 19 462.00 | 26 314.00 | 158 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 154.00 | 187 154.00 | | 187 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 176.00 | 300 176.00 | | 300 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VC Groupe et associés | 158 174.00 | 158 174.00 | | 158 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 093.00 | 300 093.00 | | 300 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 321.00 | 12 218.00 | 103.00 | 12 321.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 673.00 | 258 059.00 | 9 614.00 | 267 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 092.00 | 888 989.00 | 103.00 | 889 092.00 |