| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 823.00 | 15 470.00 | 1 353.00 | 16 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 000.00 | 133 392.00 | 56 608.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 372.00 | 148 862.00 | 72 509.00 | 221 372.00 |
BN En cours de production de biens | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BT Marchandises | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 502 682.00 | | 502 682.00 | 502 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 482 250.00 | | 482 250.00 | 482 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 200.00 | | 1 129 200.00 | 1 129 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 572.00 | 148 862.00 | 1 201 709.00 | 1 350 572.00 |
CU Autres participations | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
DL TOTAL (I) | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 879.00 | | | 290 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 002.00 | | | 138 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
EA Autres dettes | 534 606.00 | | | 534 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 597.00 | | | 1 020 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 709.00 | | | 1 201 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 186.00 | | | 804 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 058.00 | | 1 502 058.00 | 1 502 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 058.00 | | 1 502 058.00 | 1 502 058.00 |
FM Production stockée | | | -959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 124.00 | | | 1 545 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 054.00 | | | 1 463 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 010.00 | | | 21 010.00 |