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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 582.00 | 13 399.00 | 7 183.00 | 20 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 343.00 | 59 924.00 | 36 418.00 | 96 343.00 |
BT Marchandises | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 327.00 | | 195 327.00 | 195 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 669.00 | 59 924.00 | 231 745.00 | 291 669.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 118.00 | 87 100.00 | | 114 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 584.00 | 27 018.00 | | 11 584.00 |
DL TOTAL (I) | 130 127.00 | 118 543.00 | | 130 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 585.00 | 17 326.00 | | 8 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 2 074.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 307.00 | 37 391.00 | | 57 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 037.00 | 24 237.00 | | 23 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 410.00 | 10 435.00 | | 11 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 618.00 | 91 463.00 | | 101 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 745.00 | 210 006.00 | | 231 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 755.00 | | 403 755.00 | 403 755.00 |
FG Production vendue services | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 017.00 | | 509 017.00 | 509 017.00 |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 4 269.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 468.00 | 552 776.00 | | 511 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 884.00 | 525 757.00 | | 499 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 584.00 | 27 018.00 | | 11 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 521.00 | | 2 857.00 | 93 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 96 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | | 2 342.00 | 18 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | 515.00 | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 358.00 | 1 566.00 | | 58 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 1 566.00 | | 11 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 979.00 | 66 783.00 | 4 196.00 | 70 979.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |