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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 112.00 | 20 064.00 | 3 048.00 | 23 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 633.00 | 67 168.00 | 32 465.00 | 99 633.00 |
BT Marchandises | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 785.00 | | 108 785.00 | 108 785.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 804.00 | | 232 804.00 | 232 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 437.00 | 67 168.00 | 265 269.00 | 332 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 670.00 | 133 964.00 | | 125 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 941.00 | 6 706.00 | | 32 941.00 |
DL TOTAL (I) | 163 036.00 | 145 095.00 | | 163 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 244.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 2 739.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 822.00 | 34 700.00 | | 43 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 075.00 | 20 688.00 | | 27 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 479.00 | 15 252.00 | | 27 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 233.00 | 73 623.00 | | 102 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 269.00 | 218 718.00 | | 265 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 285.00 | 2 499.00 | 405 784.00 | 403 285.00 |
FG Production vendue services | 109 139.00 | | 109 139.00 | 109 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 425.00 | 2 499.00 | 514 924.00 | 512 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 590.00 | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 358.00 | 480 031.00 | | 517 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 417.00 | 473 325.00 | | 484 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 941.00 | 6 706.00 | | 32 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 556.00 | | 77.00 | 99 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 77.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 876.00 | 1 292.00 | | 65 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | 1 292.00 | | 18 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 364.00 | 115 891.00 | 5 472.00 | 121 364.00 |