| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 352.00 | 23 162.00 | 4 189.00 | 27 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 566.00 | 70 866.00 | 33 700.00 | 104 566.00 |
BT Marchandises | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
BZ Autres créances | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CF Disponibilités | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 834.00 | | 166 834.00 | 166 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 400.00 | 70 866.00 | 200 534.00 | 271 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 602.00 | 138 611.00 | | 132 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | 9 991.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 137 615.00 | 153 027.00 | | 137 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 287.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | 7 571.00 | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 597.00 | 45 586.00 | | 36 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 935.00 | 16 053.00 | | 17 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 907.00 | 4 124.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 920.00 | 73 620.00 | | 62 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 534.00 | 226 647.00 | | 200 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 978.00 | | 404 978.00 | 404 978.00 |
FG Production vendue services | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 030.00 | | 500 030.00 | 500 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 1 498.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 232.00 | 492 194.00 | | 500 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 644.00 | 482 203.00 | | 499 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | 9 991.00 | | 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 561.00 | | 1 005.00 | 103 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 362.00 | | 990.00 | 26 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | 15.00 | 4 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 874.00 | 1 992.00 | | 68 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 256.00 | 448.00 | | 47 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 619.00 | 1 544.00 | | 21 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 237.00 | 78 671.00 | 5 566.00 | 84 237.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |