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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 118.00 | 15 480.00 | 5 638.00 | 21 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 874.00 | 62 005.00 | 34 869.00 | 96 874.00 |
BT Marchandises | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 696.00 | | 195 696.00 | 195 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 570.00 | 62 005.00 | 230 565.00 | 292 570.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 805.00 | 114 118.00 | | 106 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 029.00 | 11 584.00 | | 25 029.00 |
DL TOTAL (I) | 136 260.00 | 130 127.00 | | 136 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 8 585.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452.00 | 1 278.00 | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 57 307.00 | | 50 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 608.00 | 23 037.00 | | 26 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 005.00 | 11 410.00 | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 305.00 | 101 618.00 | | 94 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 565.00 | 231 745.00 | | 230 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 013.00 | | 435 013.00 | 435 013.00 |
FG Production vendue services | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 887.00 | | 530 887.00 | 530 887.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 1 566.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 369.00 | 511 468.00 | | 531 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 339.00 | 499 884.00 | | 506 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 029.00 | 11 584.00 | | 25 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 343.00 | | 845.00 | 96 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 96 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | | 536.00 | 20 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 309.00 | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529.00 | 552.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | 552.00 | | 1 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 760.00 | 90 529.00 | 4 231.00 | 94 760.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |