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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 704.00 | 47 256.00 | 448.00 | 47 704.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 362.00 | 21 619.00 | 4 743.00 | 26 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 561.00 | 68 874.00 | 34 687.00 | 103 561.00 |
BT Marchandises | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
BZ Autres créances | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CF Disponibilités | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 960.00 | | 191 960.00 | 191 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 521.00 | 68 874.00 | 226 647.00 | 295 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 611.00 | 125 670.00 | | 138 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 991.00 | 32 941.00 | | 9 991.00 |
DL TOTAL (I) | 153 027.00 | 163 036.00 | | 153 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 256.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | 3 601.00 | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 43 822.00 | | 45 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 053.00 | 27 075.00 | | 16 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 124.00 | 27 479.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 620.00 | 102 233.00 | | 73 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 647.00 | 265 269.00 | | 226 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 758.00 | | 401 758.00 | 401 758.00 |
FG Production vendue services | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 484.00 | | 489 484.00 | 489 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 5 928.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 194.00 | 517 358.00 | | 492 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 203.00 | 484 417.00 | | 482 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 991.00 | 32 941.00 | | 9 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 633.00 | | 3 928.00 | 99 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 104.00 | | 600.00 | 72 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 112.00 | | 3 250.00 | 23 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | 78.00 | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 168.00 | 1 706.00 | | 67 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 104.00 | 152.00 | | 47 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 064.00 | 1 555.00 | | 20 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 286.00 | 77 735.00 | 5 551.00 | 83 286.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |