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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 112.00 | 18 772.00 | 4 339.00 | 23 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 556.00 | 65 876.00 | 33 680.00 | 99 556.00 |
BT Marchandises | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
BZ Autres créances | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CF Disponibilités | 88 373.00 | | 88 373.00 | 88 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 038.00 | | 185 038.00 | 185 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 594.00 | 65 876.00 | 218 718.00 | 284 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 133 964.00 | 113 335.00 | | 133 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 706.00 | 37 629.00 | | 6 706.00 |
DL TOTAL (I) | 145 095.00 | 155 389.00 | | 145 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 210.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 8 696.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 61 819.00 | | 34 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 688.00 | 28 744.00 | | 20 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 252.00 | 11 296.00 | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 623.00 | 110 766.00 | | 73 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 718.00 | 266 155.00 | | 218 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 463.00 | 232.00 | 374 696.00 | 374 463.00 |
FG Production vendue services | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 763.00 | 232.00 | 479 995.00 | 479 763.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 8 108.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 031.00 | 513 976.00 | | 480 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 325.00 | 476 347.00 | | 473 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 706.00 | 37 629.00 | | 6 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 758.00 | | 798.00 | 98 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 405.00 | | 706.00 | 22 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 92.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 180.00 | 1 696.00 | | 64 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 845.00 | 259.00 | | 46 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 335.00 | 1 437.00 | | 17 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 700.00 | 64 305.00 | 5 396.00 | 69 700.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |