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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 813.00 | 65 617.00 | 1 197.00 | 66 813.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 3 004 892.00 | 1 501 510.00 | 1 503 382.00 | 3 004 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 882.00 | 2 185 255.00 | 586 627.00 | 2 771 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 445.00 | 755 454.00 | 349 991.00 | 1 105 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988 033.00 | 4 510 123.00 | 2 477 910.00 | 6 988 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BZ Autres créances | 1 938 354.00 | | 1 938 354.00 | 1 938 354.00 |
CF Disponibilités | 213 071.00 | | 213 071.00 | 213 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 205.00 | | 2 287 205.00 | 2 287 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 238.00 | 4 510 123.00 | 4 765 115.00 | 9 275 238.00 |
CU Autres participations | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
DH Report à nouveau | -196 203.00 | 275 457.00 | | -196 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 012.00 | -471 660.00 | | -92 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 559.00 | 252 995.00 | | 212 559.00 |
DL TOTAL (I) | -7 491.00 | 124 957.00 | | -7 491.00 |
DP Provisions pour risques | 274 697.00 | 202 382.00 | | 274 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 169.00 | 39 410.00 | | 37 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 867.00 | 241 792.00 | | 311 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359 009.00 | 3 205 800.00 | | 3 359 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 813.00 | 38 859.00 | | 52 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 465.00 | 219 127.00 | | 156 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 684.00 | 685 382.00 | | 742 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
EA Autres dettes | 149 268.00 | 135 705.00 | | 149 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 2 307.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 740.00 | 4 403 353.00 | | 4 460 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 115.00 | 4 770 102.00 | | 4 765 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 359 009.00 | | | 3 359 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 432 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 432 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 485.00 | |
GE Autres charges | | | 319 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 000.00 | 97 212.00 | | 93 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 396.00 | 36 343.00 | | 45 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 396.00 | 133 555.00 | | 138 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 693.00 | 68 320.00 | | 60 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 598.00 | 16 475.00 | | 10 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 292.00 | 84 795.00 | | 71 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 104.00 | 48 759.00 | | 67 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 354.00 | 4 333 609.00 | | 4 787 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 365.00 | 4 805 269.00 | | 4 879 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 012.00 | -471 660.00 | | -92 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 203.00 | | | 6 926 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 988 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 884 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 824 776.00 | | | 6 824 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290 362.00 | 426 822.00 | 207 061.00 | 4 290 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 824.00 | 1 793.00 | | 63 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226 538.00 | 425 029.00 | 207 061.00 | 4 226 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 792.00 | 109 485.00 | 39 410.00 | 241 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 792.00 | 109 485.00 | 39 410.00 | 241 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 485.00 | 39 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 465.00 | 156 465.00 | | 156 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508 277.00 | 149 268.00 | 3 359 009.00 | 3 508 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 001.00 | 445 635.00 | 1 607 366.00 | 2 053 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 927.00 | 1 048 918.00 | 3 359 009.00 | 4 407 927.00 |