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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AP Constructions | 3 044 181.00 | 2 228 497.00 | 815 684.00 | 3 044 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 523.00 | 2 171 386.00 | 513 136.00 | 2 684 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 821.00 | 1 343 107.00 | 102 713.00 | 1 445 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 281 569.00 | 5 806 172.00 | 1 475 397.00 | 7 281 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BT Marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 132.00 | 2 500.00 | 20 632.00 | 23 132.00 |
BZ Autres créances | 1 625 641.00 | | 1 625 641.00 | 1 625 641.00 |
CF Disponibilités | 572 784.00 | | 572 784.00 | 572 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 630.00 | 2 500.00 | 2 318 130.00 | 2 320 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 200.00 | 5 808 672.00 | 3 793 527.00 | 9 602 200.00 |
CU Autres participations | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422.00 | | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DH Report à nouveau | -148 745.00 | | | -148 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 682.00 | | | -412 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
DL TOTAL (I) | -383 317.00 | | | -383 317.00 |
DP Provisions pour risques | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 826.00 | | | 299 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 134.00 | | | 2 645 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 423.00 | | | 734 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EA Autres dettes | 137 266.00 | | | 137 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 810.00 | | | 4 063 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 527.00 | | | 3 793 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 159.00 | | | 1 109 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FG Production vendue services | 2 055 990.00 | | 2 055 990.00 | 2 055 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 628.00 | | 2 056 628.00 | 2 056 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 492.00 | |
GE Autres charges | | | 115 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 558.00 | | | 2 362 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 241.00 | | | 2 775 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 682.00 | | | -412 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227 188.00 | | 805 225.00 | 7 227 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 16 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 843.00 | 7 281 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 732.00 | 7 186 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130 581.00 | | 805 225.00 | 7 130 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 668 354.00 | 400 004.00 | 262 185.00 | 5 668 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 607 460.00 | 400 004.00 | 262 185.00 | 5 607 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 310.00 | 130 310.00 | | 130 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 423.00 | 734 423.00 | | 734 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 402.00 | 137 267.00 | 2 645 135.00 | 2 782 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 827.00 | 95 666.00 | 204 161.00 | 299 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 642.00 | 74 421.00 | 1 551 221.00 | 1 625 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 523.00 | 171 315.00 | 1 552 208.00 | 1 723 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 455.00 | 1 109 159.00 | 2 849 295.00 | 3 958 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |