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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AP Constructions | 3 035 111.00 | 1 933 810.00 | 1 101 300.00 | 3 035 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 042.00 | 2 488 198.00 | 609 844.00 | 3 098 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 650.00 | 846 961.00 | 140 689.00 | 987 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BF Prêts | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 707.00 | 5 332 151.00 | 1 888 556.00 | 7 220 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BT Marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 686.00 | 2 500.00 | 38 186.00 | 40 686.00 |
BZ Autres créances | 1 783 187.00 | | 1 783 187.00 | 1 783 187.00 |
CF Disponibilités | 490 440.00 | | 490 440.00 | 490 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 094.00 | 2 500.00 | 2 416 594.00 | 2 419 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 639 802.00 | 5 334 651.00 | 4 305 150.00 | 9 639 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 575 099.00 | | | 1 575 099.00 |
CU Autres participations | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422.00 | | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 022.00 | | | -230 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
DL TOTAL (I) | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
DP Provisions pour risques | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 197.00 | | | 241 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 634.00 | | | 163 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 927.00 | | | 2 806 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 023.00 | | | 158 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 504.00 | | | 540 504.00 |
EA Autres dettes | 144 298.00 | | | 144 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 289.00 | | | 3 932 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 150.00 | | | 4 305 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 938.00 | | | 904 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 4 118 563.00 | | 4 118 563.00 | 4 118 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 953.00 | | 4 119 953.00 | 4 119 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 323.00 | |
GE Autres charges | | | 283 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 782.00 | | | 122 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280 920.00 | | | 280 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 803.00 | | | 128 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 394.00 | | | 4 434 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 417.00 | | | 4 664 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 022.00 | | | -230 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 379 590.00 | | 218 835.00 | 7 379 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 352.00 | 17 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 718.00 | 7 220 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 039.00 | 79 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 327.00 | 7 124 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 270 704.00 | | 218 076.00 | 7 270 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | 759.00 | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 931.00 | 509 517.00 | 315 297.00 | 5 137 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 933.00 | | 10 039.00 | 70 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066 998.00 | 509 516.00 | 305 258.00 | 5 066 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 094.00 | 34 324.00 | 80 220.00 | 287 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 505.00 | 540 505.00 | | 540 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951 225.00 | 144 298.00 | 2 806 927.00 | 2 951 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 635.00 | 61 464.00 | 102 171.00 | 163 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 187.00 | 208 088.00 | 1 575 099.00 | 1 783 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 681.00 | 323 836.00 | 1 576 845.00 | 1 900 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 036.00 | 904 938.00 | 2 909 098.00 | 3 814 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |