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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AP Constructions | 3 044 572.00 | 1 795 992.00 | 1 248 580.00 | 3 044 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 687.00 | 2 394 383.00 | 713 304.00 | 3 107 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 518.00 | 874 336.00 | 205 182.00 | 1 079 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
BF Prêts | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379 590.00 | 5 137 931.00 | 2 241 659.00 | 7 379 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BZ Autres créances | 1 900 294.00 | | 1 900 294.00 | 1 900 294.00 |
CF Disponibilités | 240 186.00 | | 240 186.00 | 240 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 919.00 | | 2 303 919.00 | 2 303 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 510.00 | 5 137 931.00 | 4 545 579.00 | 9 683 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600 962.00 | | | 1 600 962.00 |
CU Autres participations | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422.00 | | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DH Report à nouveau | -402 189.00 | | | -402 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 161.00 | | | -262 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
DL TOTAL (I) | -448 501.00 | | | -448 501.00 |
DP Provisions pour risques | 260 908.00 | | | 260 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 093.00 | | | 287 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555 965.00 | | | 3 555 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 384.00 | | | 163 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 152.00 | | | 590 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
EA Autres dettes | 148 819.00 | | | 148 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 986.00 | | | 4 706 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 579.00 | | | 4 545 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 187.00 | | | 989 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 4 089 062.00 | | 4 089 062.00 | 4 089 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 072.00 | | 4 089 072.00 | 4 089 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 844.00 | |
GE Autres charges | | | 300 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 122.00 | | | 297 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 594.00 | | | 4 361 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 755.00 | | | 4 623 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 161.00 | | | -262 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161 803.00 | | | 7 161 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 379 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 270 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052 961.00 | | | 7 052 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 682.00 | 497 722.00 | 184 474.00 | 4 824 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 686.00 | 1 902.00 | 656.00 | 69 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754 996.00 | 495 820.00 | 183 818.00 | 4 754 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 545.00 | 56 845.00 | 49 296.00 | 279 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 545.00 | 56 845.00 | 49 296.00 | 279 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 845.00 | 42 913.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704 785.00 | 148 819.00 | 3 555 966.00 | 3 704 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UP Prêts | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 378.00 | 41 263.00 | 70 115.00 | 111 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900 295.00 | 299 332.00 | 1 600 962.00 | 1 900 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 153.00 | 590 153.00 | | 590 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 302.00 | 426 741.00 | 1 604 561.00 | 2 031 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 268.00 | 989 188.00 | 3 626 080.00 | 4 615 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |